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发布时间:2019-06-09 10:35
华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告日期:2019-05-31  华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告1、公告基本信息基金名称华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金简称华泰紫金丰泰纯债债券发起A、华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金主代码007117基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019‐5‐30基金管理人名称华泰证券(上海)资产管理有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》下属分级基金的基金简称华泰紫金丰泰纯债债券发起A华泰紫金丰泰纯债债券发起C下属分级基金的交易代码0071170071182、基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2019]35号基金开始募集日期2019年5月13日基金结束募集日期2019年5月24日验资机构名称毕马威华振会计师事务所募集资金划入基金托管专户的日期2019年5月29日募集有效认购总户数(单位:户)5183份额级别A类份额:华泰紫金丰泰纯债债券发起AC类份额:华泰紫金丰泰纯债债券发起C合计募集期间净认购金额(单位:元)131,767,,311,,078,认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)26,,,募集份额(单位:份)有效认购份额131,767,,311,,078,利息结转的份额26,,,合计131,793,,388,,181,其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)10,000,‐10,000,占基金总份额比例(%)‐其他需要说明的事项本基金管理人于2019年5月24日通过直销认购本基金金额10,000,元,认购费用为元,折合本基金为10,000,份(不含募集期利息结转的份额)。 以上固有资金作为本基金的发起资金,自本基金基金合同生效之日起,所认购的基金份额持有期限不少于三年。 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)‐120,,占基金总份额比例(%)‐募集期限届满基金是否符合法......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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